南方升元中短期利率债A
(009534)公募债券型
1.0961
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1661
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.030000 | 2022-06-28 |