银华中债1-3年农发行债券指数
(009541)公募债券型指数型
1.0599
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1599
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：16.69%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.006000 | 2024-06-21 |
| 5 | 0.007000 | 2024-01-25 |
| 6 | 0.003000 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.003000 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.005000 | 2023-04-24 |
| 9 | 0.015000 | 2022-07-28 |
| 10 | 0.010000 | 2022-03-16 |
| 11 | 0.004000 | 2021-12-15 |
| 12 | 0.005000 | 2021-06-11 |
| 13 | 0.010000 | 2021-03-18 |
| 14 | 0.004000 | 2020-12-16 |