申万菱信安泰富利三年定开A
(009543)公募债券型
1.0532
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1492
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：18.51%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2023-07-20 |
| 2 | 0.020000 | 2022-12-14 |
| 3 | 0.026000 | 2021-10-11 |
| 4 | 0.026000 | 2021-09-30 |