汇添富中盘价值精选混合A

(009548)公募混合型ESG主题
0.8848 1.34%+0.0119
单位净值 [2025-09-30]
0.8848
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.21%
  • 最近一季:28.44%
  • 最近半年:24.48%
  • 今年以来:26.96%
  • 最近一年:16.21%
  • 最近两年:9.70%
  • 最近三年:-6.10%
  • 成立以来:-11.52%
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金经理:胡昕炜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:78.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:65.07亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中盘价值精选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00168 青岛啤酒股份 7.69% 1060.00 49541.68 8.53% 0.00 (新增)
2 002371 北方华创 4.46% 65.00 28745.86 4.95% 0.00 (新增)
3 600660 福耀玻璃 3.63% 410.00 23374.19 4.03% 0.00 (新增)
4 01378 中国宏桥 3.56% 1400.00 22955.61 3.95% 0.00 (新增)
5 00291 华润啤酒 3.54% 1000.00 22798.75 3.93% 0.00 (新增)
6 600674 川投能源 3.06% 1230.00 19729.25 3.40% 0.00 (新增)
7 00175 吉利汽车 2.94% 1300.00 18921.14 3.26% 0.00 (新增)
8 600926 杭州银行 2.87% 1100.01 18502.13 3.19% 0.00 (新增)
9 06160 百济神州 2.40% 115.00 15500.41 2.67% 0.00 (新增)
10 603993 洛阳钼业 2.35% 1800.00 15156.00 2.61% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00168 青岛啤酒股份 9.06% 1200.00 62014.18 9.69% -100.00 (-7.69%)
2 002371 北方华创 4.56% 75.00 31202.08 4.88% 5.00 (7.14%)
3 00291 华润啤酒 4.17% 1100.00 28524.68 4.46% 10.00 (0.92%)
4 600660 福耀玻璃 3.25% 380.00 22256.69 3.48% 80.00 (26.67%)
5 01378 中国宏桥 3.02% 1400.00 20671.39 3.23% 1400.00 (100.00%)
6 600674 川投能源 2.88% 1230.00 19729.25 3.08% 0.00 (0.00%)
7 603369 今世缘 2.86% 370.00 19565.71 3.06% -100.00 (-21.28%)
8 00700 腾讯控股 2.81% 42.00 19263.15 3.01% 42.00 (100.00%)
9 000596 古井贡酒 2.74% 110.01 18729.32 2.93% 0.00 (0.00%)
10 09988 阿里巴巴-W 2.67% 155.00 18308.95 2.86% 155.00 (100.00%)
显示全部持仓明细>>