建信中债1-3年农发行债券指数C
(009555)公募债券型指数型
0.9804
-0.08%-0.0008
单位净值 [2023-05-23]
1.0248
累计净值 [2023-05-23]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-2.73%
- 最近一季：-4.68%
- 最近半年：-4.55%
- 今年以来：-4.70%
- 最近一年：-3.49%
- 最近两年：-0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 66.90% | 71.49% | 0.00 | 32.63% | 28.11% | 0.00 | 0.47% | 0.40% |
| 2022-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 96.83% | 96.84% | 0.03 | 3.17% | 3.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.98 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 98.94% | 99.09% | 0.01 | 1.06% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.54 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 99.56% | 99.57% | 0.01 | 0.43% | 0.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 2.72 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 96.90% | 96.91% | 0.03 | 1.02% | 1.02% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2021-12-31 | 8.42 | 6.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.19 | 96.39% | 97.30% | 0.02 | 0.29% | 0.22% | 0.21 | 3.32% | 2.48% |
| 2021-09-30 | 15.88 | 13.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.59 | 97.92% | 98.17% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.28 | 1.99% | 1.75% |
| 2021-06-30 | 13.89 | 13.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.83 | 92.39% | 92.42% | 0.76 | 5.53% | 5.50% | 0.24 | 1.72% | 1.72% |
| 2021-03-31 | 22.80 | 14.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.52 | 64.04% | 76.85% | 0.14 | 0.96% | 0.62% | 0.52 | 3.52% | 2.26% |
| 2020-12-31 | 51.22 | 48.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.52 | 81.52% | 77.16% | 0.92 | 1.89% | 1.79% | 9.78 | 14.53% | 19.10% |