博时富盛一年定开债发起式
(009561)公募债券型
1.0229
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1696
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：17.73%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：唐薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048400 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.015000 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.007700 | 2023-08-18 |
| 4 | 0.030600 | 2023-06-13 |
| 5 | 0.045000 | 2022-05-24 |