山西证券裕丰一年定开债
(009567)公募债券型
1.0317
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1951
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：10.52%
- 成立以来：20.98%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：倪伟杰 蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.011000 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.024000 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.005400 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.020000 | 2022-06-15 |
| 6 | 0.019000 | 2021-12-14 |
| 7 | 0.034000 | 2021-06-07 |