浙商智多宝稳健一年持有期C
(009569)公募混合型
1.0588
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0746
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：1.96%
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：孙志刚 方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.001000 | 2023-01-06 |
| 3 | 0.003000 | 2021-12-28 |
| 4 | 0.001800 | 2020-12-23 |