南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A
(009572)公募FOF
1.1410
1.21%+0.0138
单位净值 [2025-09-24]
1.1410
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：14.49%
- 最近半年：16.88%
- 今年以来：21.11%
- 最近一年：36.17%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：14.10%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A | 基金全称 | 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009572 | 成立日期 | 2020-07-29 |
| 基金总份额(亿份) | 0.64亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 2.49亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 鲁炳良 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X) | ||
| 投资目标 | 本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2040年12月31日。本基金通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。 目标日期到达后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金)。基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金阶段性的资产配置如下表所示。此处权益类资产中的混合型基金,是指根据定期报告披露情况,最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均在50%以上的混合型基金。 时间段 权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金)比例 基金合同生效之日至2028.12.31 35%-60% 2029.1.1-2032.12.312 5%-50% 2033.1.1-2036.12.31 15%-40% 2037.1.1-2040.12.31 5%-30% 2041.1.1起 0-30% 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。在法律法规有新规定的情况下,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例做适度调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，在股票型基金选择上,对于主动管理的股票型基金,使用动量策略,重点参考基金规模、历史年化收益率、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。对于指数基金,由于具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势,通过优选指数基金,可配合市场、行业板块轮动等,在不同指数基金间调换,同时可运用事件套利、配对交易等组合策略套利等,增强基金投资收益。被动管理的指数基金,使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。在混合型基金选择上,考虑到混合型基金投资仓位的变化、基金投资风格、投资标的等因素,将重点选择业绩优异、风格鲜明、风险控制较好的基金进行投资。对于主动管理的债券基金、货币市场基金,采用长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人,重点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否开放申购赎回等因素。 | ||