南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A
(009572)公募FOF
1.1410
1.21%+0.0138
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：14.49%
- 最近半年：16.88%
- 今年以来：21.11%
- 最近一年：36.17%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：14.10%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1067.35 |
4.30% |
48.09% |
| 金融业 |
404.64 |
1.63% |
18.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
377.00 |
1.52% |
16.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
158.46 |
0.64% |
7.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
148.30 |
0.60% |
6.68% |
| 租赁和商务服务业 |
63.24 |
0.25% |
2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.31 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.16 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1438.60 |
6.16% |
65.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
404.41 |
1.73% |
18.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
168.90 |
0.72% |
7.69% |
| 金融业 |
70.44 |
0.30% |
3.21% |
| 租赁和商务服务业 |
60.87 |
0.26% |
2.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.22 |
0.22% |
2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.29 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.15 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1450.60 |
6.91% |
63.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
316.96 |
1.51% |
13.91% |
| 金融业 |
176.01 |
0.84% |
7.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
158.06 |
0.75% |
6.94% |
| 租赁和商务服务业 |
86.28 |
0.41% |
3.79% |
| 批发和零售业 |
52.58 |
0.25% |
2.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
38.16 |
0.18% |
1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.27 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.17 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1274.70 |
6.78% |
62.07% |
| 金融业 |
333.15 |
1.77% |
16.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
164.49 |
0.87% |
8.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
140.58 |
0.75% |
6.85% |
| 采矿业 |
57.85 |
0.31% |
2.82% |
| 批发和零售业 |
51.83 |
0.28% |
2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28.98 |
0.15% |
1.41% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.01% |
0.10% |
| 建筑业 |
0.15 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1417.15 |
8.20% |
67.86% |
| 采矿业 |
345.80 |
2.00% |
16.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
82.35 |
0.48% |
3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
81.70 |
0.47% |
3.91% |
| 租赁和商务服务业 |
63.49 |
0.37% |
3.04% |
| 金融业 |
43.78 |
0.25% |
2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29.25 |
0.17% |
1.40% |
| 建筑业 |
24.88 |
0.14% |
1.19% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1636.75 |
8.38% |
59.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
734.15 |
3.76% |
26.80% |
| 金融业 |
121.47 |
0.62% |
4.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
101.76 |
0.52% |
3.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
91.72 |
0.47% |
3.35% |
| 采矿业 |
53.31 |
0.27% |
1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.35 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.28 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1531.69 |
8.83% |
50.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
650.01 |
3.75% |
21.51% |
| 建筑业 |
332.52 |
1.92% |
11.00% |
| 金融业 |
185.58 |
1.07% |
6.14% |
| 采矿业 |
162.84 |
0.94% |
5.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
55.68 |
0.32% |
1.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
35.05 |
0.20% |
1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.82 |
0.16% |
0.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.31 |
0.12% |
0.71% |
| 教育 |
18.30 |
0.11% |
0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.03 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
922.53 |
7.60% |
50.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
257.98 |
2.12% |
14.02% |
| 金融业 |
249.64 |
2.06% |
13.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
117.72 |
0.97% |
6.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
97.89 |
0.81% |
5.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
57.64 |
0.47% |
3.13% |
| 采矿业 |
53.47 |
0.44% |
2.91% |
| 房地产业 |
31.96 |
0.26% |
1.74% |
| 教育 |
26.77 |
0.22% |
1.46% |
| 建筑业 |
24.13 |
0.20% |
1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.36 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
901.67 |
9.11% |
55.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
108.02 |
1.09% |
6.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.21 |
1.08% |
6.56% |
| 采矿业 |
100.40 |
1.01% |
6.15% |
| 房地产业 |
96.25 |
0.97% |
5.89% |
| 金融业 |
91.89 |
0.93% |
5.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
90.71 |
0.92% |
5.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
58.83 |
0.59% |
3.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
38.70 |
0.39% |
2.37% |
| 租赁和商务服务业 |
19.82 |
0.20% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
18.09 |
0.18% |
1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.50 |
0.02% |
0.09% |
| 建筑业 |
0.13 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1068.13 |
10.18% |
67.26% |
| 金融业 |
156.11 |
1.49% |
9.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
83.80 |
0.80% |
5.28% |
| 房地产业 |
77.66 |
0.74% |
4.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
62.17 |
0.59% |
3.92% |
| 采矿业 |
61.46 |
0.59% |
3.87% |
| 批发和零售业 |
40.24 |
0.38% |
2.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.16 |
0.36% |
2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.13 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
973.02 |
9.56% |
61.32% |
| 房地产业 |
142.01 |
1.40% |
8.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
122.71 |
1.21% |
7.73% |
| 采矿业 |
120.20 |
1.18% |
7.57% |
| 金融业 |
93.38 |
0.92% |
5.88% |
| 建筑业 |
60.01 |
0.59% |
3.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.72 |
0.42% |
2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.68 |
0.32% |
2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.12 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1159.32 |
10.55% |
64.61% |
| 金融业 |
177.09 |
1.61% |
9.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90.72 |
0.83% |
5.06% |
| 房地产业 |
90.52 |
0.82% |
5.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
69.05 |
0.63% |
3.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.46 |
0.55% |
3.37% |
| 采矿业 |
49.00 |
0.45% |
2.73% |
| 批发和零售业 |
40.99 |
0.37% |
2.28% |
| 建筑业 |
31.28 |
0.28% |
1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.68 |
0.23% |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.15 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1224.25 |
11.33% |
73.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
175.54 |
1.62% |
10.47% |
| 采矿业 |
140.26 |
1.30% |
8.36% |
| 金融业 |
110.48 |
1.02% |
6.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25.27 |
0.23% |
1.51% |
| 批发和零售业 |
0.91 |
0.01% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.16 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1349.19 |
12.41% |
67.82% |
| 金融业 |
276.57 |
2.54% |
13.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
95.98 |
0.88% |
4.82% |
| 采矿业 |
75.84 |
0.70% |
3.81% |
| 批发和零售业 |
67.88 |
0.62% |
3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
50.92 |
0.47% |
2.56% |
| 房地产业 |
50.41 |
0.46% |
2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.49 |
0.20% |
1.08% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1108.27 |
11.01% |
60.58% |
| 金融业 |
459.83 |
4.57% |
25.14% |
| 房地产业 |
95.23 |
0.95% |
5.21% |
| 采矿业 |
64.95 |
0.65% |
3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52.58 |
0.52% |
2.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
46.03 |
0.46% |
2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.02% |
0.13% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1306.79 |
12.95% |
75.38% |
| 金融业 |
312.40 |
3.10% |
18.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80.75 |
0.80% |
4.66% |
| 房地产业 |
33.75 |
0.33% |
1.95% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
573.11 |
6.22% |
82.19% |
| 金融业 |
87.84 |
0.95% |
12.60% |
| 房地产业 |
36.38 |
0.39% |
5.22% |