南方养老2045三年持有混合(FOF)A

(009573)公募FOF

+添加自选

1.1394 0.68%+0.0078

单位净值 [2025-09-24]

1.1394

累计净值 [2025-09-24]

最近一月：1.21%
最近一季：5.82%
最近半年：7.91%
今年以来：9.26%

最近一年：27.64%
最近两年：11.41%
最近三年：7.92%
成立以来：13.94%

成立日期：2020-07-22
基金经理：黄俊
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.41亿
季报日期：2020-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：3.59亿元
季报日期：2020-09-30
投资风格：
管理公司：南方

重仓持基明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	7.34%	495.19	1991.65	-213.02 (-1.44%)
2	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	6.63%	1696.34	1800.67	新增
3	019894	天弘通利混合C	5.59%	692.53	1518.02	新增
4	511360	海富通中证短融ETF	4.14%	10.11	1123.60	新增
5	014846	博时恒乐债券A	3.90%	933.78	1058.53	新增
6	021381	华宝量化对冲混合D	3.41%	799.35	924.61	新增
7	005877	易方达鑫转增利混合C	3.35%	457.91	910.23	新增
8	511660	建信现金添益货币H	3.24%	8.79	878.82	新增
9	018603	永赢鑫欣混合C	2.96%	707.90	803.60	新增
10	159887	富国中证800银行ETF	2.39%	536.70	648.33	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2024-12-31
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	7.34%	495.19	1991.65	-213.02 (-1.44%)
2	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	6.63%	1696.34	1800.67	新增
3	019894	天弘通利混合C	5.59%	692.53	1518.02	新增
4	511360	海富通中证短融ETF	4.14%	10.11	1123.60	新增
5	014846	博时恒乐债券A	3.90%	933.78	1058.53	新增
6	021381	华宝量化对冲混合D	3.41%	799.35	924.61	新增
7	005877	易方达鑫转增利混合C	3.35%	457.91	910.23	新增
8	511660	建信现金添益货币H	3.24%	8.79	878.82	新增
9	018603	永赢鑫欣混合C	2.96%	707.90	803.60	新增
10	159887	富国中证800银行ETF	2.39%	536.70	648.33	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.90%	282.17	1194.43	-10.48 (-0.69%)
2	006031	南方昌元可转债债券C	5.38%	822.11	1089.05	新增
3	001504	南方利淘灵活配置混合C	4.42%	543.51	894.94	新增
4	001503	南方利鑫灵活配置混合C	4.09%	545.02	827.72	新增
5	510500	南方中证500ETF	3.94%	133.09	797.87	-24.55 (-0.96%)
6	010880	南方宝升混合C	3.85%	855.08	780.09	-617.23 (-2.69%)
7	512720	国泰中证计算机主题ETF	3.43%	759.87	694.52	-120.06 (-0.71%)
8	588000	华夏上证科创板50成份ETF	3.38%	720.05	684.05	0.00 (-0.43%)
9	008308	华夏见龙精选混合	2.69%	468.84	544.70	0.00 (-0.20%)
10	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.69%	420.39	545.25	0.00 (0.03%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2024-09-30
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.90%	282.17	1194.43	-10.48 (-0.69%)
2	006031	南方昌元可转债债券C	5.38%	822.11	1089.05	新增
3	001504	南方利淘灵活配置混合C	4.42%	543.51	894.94	新增
4	001503	南方利鑫灵活配置混合C	4.09%	545.02	827.72	新增
5	510500	南方中证500ETF	3.94%	133.09	797.87	-24.55 (-0.96%)
6	010880	南方宝升混合C	3.85%	855.08	780.09	-617.23 (-2.69%)
7	512720	国泰中证计算机主题ETF	3.43%	759.87	694.52	-120.06 (-0.71%)
8	588000	华夏上证科创板50成份ETF	3.38%	720.05	684.05	0.00 (-0.43%)
9	008308	华夏见龙精选混合	2.69%	468.84	544.70	0.00 (-0.20%)
10	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.69%	420.39	545.25	0.00 (0.03%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	11.32%	2014.49	2058.00	新增
2	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	6.60%	1182.45	1199.59	新增
3	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	5.45%	973.37	990.89	新增
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.21%	271.69	947.38	445.03 (8.79%)
5	008830	海富通安益对冲混合C	4.69%	808.34	853.28	新增
6	005624	广发中债1-3年农发债指数C	3.07%	511.82	557.78	新增
7	510500	南方中证500ETF	2.98%	108.54	542.27	74.22 (2.46%)
8	588000	华夏上证科创板50成份ETF	2.95%	720.05	536.44	新增
9	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	2.73%	467.11	496.11	新增
10	512720	国泰中证计算机主题ETF	2.72%	639.81	494.57	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2024-06-30
1	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	11.32%	2014.49	2058.00	新增
2	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	6.60%	1182.45	1199.59	新增
3	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	5.45%	973.37	990.89	新增
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.21%	271.69	947.38	445.03 (8.79%)
5	008830	海富通安益对冲混合C	4.69%	808.34	853.28	新增
6	005624	广发中债1-3年农发债指数C	3.07%	511.82	557.78	新增
7	510500	南方中证500ETF	2.98%	108.54	542.27	74.22 (2.46%)
8	588000	华夏上证科创板50成份ETF	2.95%	720.05	536.44	新增
9	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	2.73%	467.11	496.11	新增
10	512720	国泰中证计算机主题ETF	2.72%	639.81	494.57	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2024-03-31
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	14.00%	716.72	2527.15	0.00 (-0.03%)
2	510500	南方中证500ETF	5.44%	182.76	981.60	-10.71 (-0.15%)
3	511360	海富通中证短融ETF	3.42%	5.65	618.01	-1.65 (-1.00%)
4	010880	南方宝升混合C	3.24%	663.42	584.61	0.00 (-0.02%)
5	006031	南方昌元可转债债券C	2.90%	407.04	524.19	0.00 (0.12%)
6	009006	创金合信鑫祺混合C	2.88%	456.94	519.77	0.00 (0.02%)
7	008308	华夏见龙精选混合	2.71%	468.84	488.86	新增
8	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	2.61%	481.21	471.59	0.00 (0.05%)
9	016062	大成多策略混合(LOF)C	2.59%	357.14	466.57	0.00 (0.10%)
10	513600	南方恒指ETF	2.45%	235.83	441.71	0.00 (-0.02%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2024-03-31
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	14.00%	716.72	2527.15	0.00 (-0.03%)
2	510500	南方中证500ETF	5.44%	182.76	981.60	-10.71 (-0.15%)
3	511360	海富通中证短融ETF	3.42%	5.65	618.01	-1.65 (-1.00%)
4	010880	南方宝升混合C	3.24%	663.42	584.61	0.00 (-0.02%)
5	006031	南方昌元可转债债券C	2.90%	407.04	524.19	0.00 (0.12%)
6	009006	创金合信鑫祺混合C	2.88%	456.94	519.77	0.00 (0.02%)
7	008308	华夏见龙精选混合	2.71%	468.84	488.86	新增
8	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	2.61%	481.21	471.59	0.00 (0.05%)
9	016062	大成多策略混合(LOF)C	2.59%	357.14	466.57	0.00 (0.10%)
10	513600	南方恒指ETF	2.45%	235.83	441.71	0.00 (-0.02%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	13.97%	716.72	2507.80	0.00 (0.56%)
2	510500	南方中证500ETF	5.29%	172.05	949.54	0.00 (0.08%)
3	016474	交银稳固收益债券C	4.27%	624.40	766.83	0.00 (-0.06%)
4	010880	南方宝升混合C	3.22%	663.42	578.04	0.00 (-0.04%)
5	006031	南方昌元可转债债券C	3.02%	407.04	541.69	0.00 (0.10%)
6	009006	创金合信鑫祺混合C	2.90%	456.94	520.41	0.00 (-0.07%)
7	016062	大成多策略混合(LOF)C	2.69%	357.14	482.14	0.00 (-0.08%)
8	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	2.66%	481.21	476.93	0.00 (-0.18%)
9	513600	南方恒指ETF	2.43%	235.83	436.99	0.00 (0.10%)
10	511360	海富通中证短融ETF	2.42%	4.00	434.80	0.00 (-0.09%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-12-31
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	13.97%	716.72	2507.80	0.00 (0.56%)
2	510500	南方中证500ETF	5.29%	172.05	949.54	0.00 (0.08%)
3	016474	交银稳固收益债券C	4.27%	624.40	766.83	0.00 (-0.06%)
4	010880	南方宝升混合C	3.22%	663.42	578.04	0.00 (-0.04%)
5	006031	南方昌元可转债债券C	3.02%	407.04	541.69	0.00 (0.10%)
6	009006	创金合信鑫祺混合C	2.90%	456.94	520.41	0.00 (-0.07%)
7	016062	大成多策略混合(LOF)C	2.69%	357.14	482.14	0.00 (-0.08%)
8	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	2.66%	481.21	476.93	0.00 (-0.18%)
9	513600	南方恒指ETF	2.43%	235.83	436.99	0.00 (0.10%)
10	511360	海富通中证短融ETF	2.42%	4.00	434.80	0.00 (-0.09%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-09-30
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	14.53%	716.72	2697.73	-644.53 (-10.83%)
2	510500	南方中证500ETF	5.37%	172.05	996.51	新增
3	016474	交银稳固收益债券C	4.21%	624.40	780.75	-469.96 (-1.54%)
4	010880	南方宝升混合C	3.18%	663.42	590.18	新增
5	006031	南方昌元可转债债券C	3.12%	407.04	579.50	新增
6	009006	创金合信鑫祺混合C	2.83%	456.94	525.75	0.00 (4.14%)
7	016062	大成多策略混合(LOF)C	2.61%	357.14	483.93	新增
8	513600	南方恒指ETF	2.53%	235.83	469.54	新增
9	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	2.48%	481.21	460.33	-405.74 (-1.50%)
10	511360	海富通中证短融ETF	2.33%	4.00	432.00	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-09-30
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	14.53%	716.72	2697.73	-644.53 (-10.83%)
2	510500	南方中证500ETF	5.37%	172.05	996.51	新增
3	016474	交银稳固收益债券C	4.21%	624.40	780.75	-469.96 (-1.54%)
4	010880	南方宝升混合C	3.18%	663.42	590.18	新增
5	006031	南方昌元可转债债券C	3.12%	407.04	579.50	新增
6	009006	创金合信鑫祺混合C	2.83%	456.94	525.75	0.00 (4.14%)
7	016062	大成多策略混合(LOF)C	2.61%	357.14	483.93	新增
8	513600	南方恒指ETF	2.53%	235.83	469.54	新增
9	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	2.48%	481.21	460.33	-405.74 (-1.50%)
10	511360	海富通中证短融ETF	2.33%	4.00	432.00	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	009006	创金合信鑫祺混合C	6.97%	456.94	528.40	0.00 (0.14%)
2	001958	嘉合磐通C	4.72%	318.50	357.80	0.00 (0.12%)
3	001667	南方转型增长灵活配置混合A	4.30%	168.77	325.89	0.00 (0.22%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.17%	210.40	315.85	-73.53 (-1.42%)
5	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.70%	72.19	280.24	-5.61 (-0.08%)
6	005877	易方达鑫转增利混合C	3.09%	117.98	234.17	0.00 (0.15%)
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.96%	114.63	224.50	0.00 (0.11%)
8	013711	广发成长新动能混合C	2.94%	161.99	222.54	0.00 (0.14%)
9	016474	交银稳固收益债券C	2.67%	154.44	202.39	0.00 (-0.03%)
10	004720	华夏睿磐泰茂混合A	2.35%	138.90	178.42	0.00 (0.04%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-06-30
1	009006	创金合信鑫祺混合C	6.97%	456.94	528.40	0.00 (0.14%)
2	001958	嘉合磐通C	4.72%	318.50	357.80	0.00 (0.12%)
3	001667	南方转型增长灵活配置混合A	4.30%	168.77	325.89	0.00 (0.22%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.17%	210.40	315.85	-73.53 (-1.42%)
5	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.70%	72.19	280.24	-5.61 (-0.08%)
6	005877	易方达鑫转增利混合C	3.09%	117.98	234.17	0.00 (0.15%)
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.96%	114.63	224.50	0.00 (0.11%)
8	013711	广发成长新动能混合C	2.94%	161.99	222.54	0.00 (0.14%)
9	016474	交银稳固收益债券C	2.67%	154.44	202.39	0.00 (-0.03%)
10	004720	华夏睿磐泰茂混合A	2.35%	138.90	178.42	0.00 (0.04%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-03-31
1	009006	创金合信鑫祺混合C	7.11%	456.94	529.00	-353.02 (-5.25%)
2	001958	嘉合磐通C	4.84%	318.50	360.06	新增
3	001667	南方转型增长灵活配置混合A	4.52%	168.77	336.19	0.00 (0.72%)
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.62%	66.58	269.65	0.00 (0.56%)
5	005877	易方达鑫转增利混合C	3.24%	117.98	240.90	0.00 (0.50%)
6	013711	广发成长新动能混合C	3.08%	161.99	229.43	0.00 (1.02%)
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.07%	114.63	228.77	0.00 (0.23%)
8	002091	华泰柏瑞新利混合C	2.75%	136.87	204.72	0.00 (0.42%)
9	016474	交银稳固收益债券C	2.64%	154.44	196.38	-80.22 (-1.18%)
10	004720	华夏睿磐泰茂混合A	2.39%	138.90	177.83	0.00 (0.40%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-03-31
1	009006	创金合信鑫祺混合C	7.11%	456.94	529.00	-353.02 (-5.25%)
2	001958	嘉合磐通C	4.84%	318.50	360.06	新增
3	001667	南方转型增长灵活配置混合A	4.52%	168.77	336.19	0.00 (0.72%)
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.62%	66.58	269.65	0.00 (0.56%)
5	005877	易方达鑫转增利混合C	3.24%	117.98	240.90	0.00 (0.50%)
6	013711	广发成长新动能混合C	3.08%	161.99	229.43	0.00 (1.02%)
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.07%	114.63	228.77	0.00 (0.23%)
8	002091	华泰柏瑞新利混合C	2.75%	136.87	204.72	0.00 (0.42%)
9	016474	交银稳固收益债券C	2.64%	154.44	196.38	-80.22 (-1.18%)
10	004720	华夏睿磐泰茂混合A	2.39%	138.90	177.83	0.00 (0.40%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	5.24%	168.77	329.10	0.00 (0.77%)
2	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.18%	66.58	262.19	新增
3	013711	广发成长新动能混合C	4.10%	161.99	257.16	新增
4	005877	易方达鑫转增利混合C	3.74%	117.98	234.65	新增
5	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.30%	114.63	207.36	-33.42 (-0.50%)
6	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.17%	136.87	199.34	0.00 (0.60%)
7	004720	华夏睿磐泰茂混合A	2.79%	138.90	174.96	0.00 (0.57%)
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	2.76%	115.28	173.03	0.00 (0.53%)
9	002088	国富新机遇混合C	2.62%	110.86	164.52	70.00 (2.50%)
10	004721	华夏睿磐泰茂混合C	2.47%	125.11	155.34	0.00 (0.52%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-12-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	5.24%	168.77	329.10	0.00 (0.77%)
2	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.18%	66.58	262.19	新增
3	013711	广发成长新动能混合C	4.10%	161.99	257.16	新增
4	005877	易方达鑫转增利混合C	3.74%	117.98	234.65	新增
5	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.30%	114.63	207.36	-33.42 (-0.50%)
6	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.17%	136.87	199.34	0.00 (0.60%)
7	004720	华夏睿磐泰茂混合A	2.79%	138.90	174.96	0.00 (0.57%)
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	2.76%	115.28	173.03	0.00 (0.53%)
9	002088	国富新机遇混合C	2.62%	110.86	164.52	70.00 (2.50%)
10	004721	华夏睿磐泰茂混合C	2.47%	125.11	155.34	0.00 (0.52%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.01%	168.77	318.47	0.00 (0.81%)
2	002088	国富新机遇混合C	5.12%	180.86	271.66	-119.86 (-3.35%)
3	512700	南方中证银行ETF	4.26%	205.39	226.13	-55.44 (-0.80%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.77%	136.87	200.13	-123.09 (-3.39%)
5	004720	华夏睿磐泰茂混合A	3.36%	138.90	178.39	0.00 (0.07%)
6	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.29%	115.28	174.53	0.00 (0.05%)
7	004721	华夏睿磐泰茂混合C	2.99%	125.11	158.50	新增
8	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.80%	81.22	148.56	新增
9	001580	南方利安灵活配置混合C	2.78%	103.88	147.52	新增
10	202102	南方多利增强债券C	2.68%	126.65	142.03	0.00 (0.05%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-09-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.01%	168.77	318.47	0.00 (0.81%)
2	002088	国富新机遇混合C	5.12%	180.86	271.66	-119.86 (-3.35%)
3	512700	南方中证银行ETF	4.26%	205.39	226.13	-55.44 (-0.80%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.77%	136.87	200.13	-123.09 (-3.39%)
5	004720	华夏睿磐泰茂混合A	3.36%	138.90	178.39	0.00 (0.07%)
6	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.29%	115.28	174.53	0.00 (0.05%)
7	004721	华夏睿磐泰茂混合C	2.99%	125.11	158.50	新增
8	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.80%	81.22	148.56	新增
9	001580	南方利安灵活配置混合C	2.78%	103.88	147.52	新增
10	202102	南方多利增强债券C	2.68%	126.65	142.03	0.00 (0.05%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	9.65%	497.50	503.97	新增
2	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.82%	168.77	356.27	0.00 (-0.28%)
3	511880	银华日利A	4.82%	2.49	251.61	0.49 (1.15%)
4	511990	华宝添益A	3.77%	1.97	196.94	新增
5	512700	南方中证银行ETF	3.46%	149.95	180.54	新增
6	004720	华夏睿磐泰茂混合A	3.43%	138.90	179.12	40.00 (1.10%)
7	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.34%	115.28	174.41	0.00 (0.08%)
8	000562	南方启元债券C	3.33%	144.37	173.82	0.00 (0.10%)
9	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	2.73%	88.03	142.78	新增
10	202102	南方多利增强债券C	2.73%	126.65	142.70	0.00 (0.03%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-06-30
1	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	9.65%	497.50	503.97	新增
2	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.82%	168.77	356.27	0.00 (-0.28%)
3	511880	银华日利A	4.82%	2.49	251.61	0.49 (1.15%)
4	511990	华宝添益A	3.77%	1.97	196.94	新增
5	512700	南方中证银行ETF	3.46%	149.95	180.54	新增
6	004720	华夏睿磐泰茂混合A	3.43%	138.90	179.12	40.00 (1.10%)
7	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.34%	115.28	174.41	0.00 (0.08%)
8	000562	南方启元债券C	3.33%	144.37	173.82	0.00 (0.10%)
9	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	2.73%	88.03	142.78	新增
10	202102	南方多利增强债券C	2.73%	126.65	142.70	0.00 (0.03%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.54%	168.77	328.59	0.00 (0.52%)
2	511880	银华日利A	5.97%	2.98	299.76	-2.43 (-4.94%)
3	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.53%	178.90	227.33	0.00 (-0.20%)
4	001746	易方达瑞富混合E	4.44%	175.60	223.19	0.00 (-0.24%)
5	001444	易方达瑞选混合E	4.25%	139.47	213.67	0.00 (-0.07%)
6	008212	华夏新机遇混合C	4.12%	171.97	207.05	0.00 (-0.14%)
7	000562	南方启元债券C	3.43%	144.37	172.52	-137.36 (-3.27%)
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.42%	115.28	171.53	0.00 (-0.20%)
9	003106	光大保德信永鑫混合C	2.78%	33.85	139.47	0.00 (-0.08%)
10	202102	南方多利增强债券C	2.76%	126.65	138.87	0.00 (0.02%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-03-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.54%	168.77	328.59	0.00 (0.52%)
2	511880	银华日利A	5.97%	2.98	299.76	-2.43 (-4.94%)
3	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.53%	178.90	227.33	0.00 (-0.20%)
4	001746	易方达瑞富混合E	4.44%	175.60	223.19	0.00 (-0.24%)
5	001444	易方达瑞选混合E	4.25%	139.47	213.67	0.00 (-0.07%)
6	008212	华夏新机遇混合C	4.12%	171.97	207.05	0.00 (-0.14%)
7	000562	南方启元债券C	3.43%	144.37	172.52	-137.36 (-3.27%)
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.42%	115.28	171.53	0.00 (-0.20%)
9	003106	光大保德信永鑫混合C	2.78%	33.85	139.47	0.00 (-0.08%)
10	202102	南方多利增强债券C	2.76%	126.65	138.87	0.00 (0.02%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-12-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	7.06%	168.77	378.55	0.00 (-0.23%)
2	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.33%	178.90	232.41	0.00 (0.15%)
3	001746	易方达瑞富混合E	4.20%	175.60	225.47	0.00 (0.14%)
4	001444	易方达瑞选混合E	4.18%	139.47	224.27	0.00 (0.05%)
5	008212	华夏新机遇混合C	3.98%	171.97	213.59	0.00 (0.17%)
6	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.22%	115.28	172.91	0.00 (0.08%)
7	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	3.01%	88.03	161.45	0.00 (0.00%)
8	202102	南方多利增强债券C	2.78%	126.65	149.12	0.00 (0.06%)
9	003106	光大保德信永鑫混合C	2.70%	33.85	144.71	新增
10	001183	南方利淘灵活配置混合A	2.36%	79.37	126.67	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-12-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	7.06%	168.77	378.55	0.00 (-0.23%)
2	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.33%	178.90	232.41	0.00 (0.15%)
3	001746	易方达瑞富混合E	4.20%	175.60	225.47	0.00 (0.14%)
4	001444	易方达瑞选混合E	4.18%	139.47	224.27	0.00 (0.05%)
5	008212	华夏新机遇混合C	3.98%	171.97	213.59	0.00 (0.17%)
6	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.22%	115.28	172.91	0.00 (0.08%)
7	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	3.01%	88.03	161.45	0.00 (0.00%)
8	202102	南方多利增强债券C	2.78%	126.65	149.12	0.00 (0.06%)
9	003106	光大保德信永鑫混合C	2.70%	33.85	144.71	新增
10	001183	南方利淘灵活配置混合A	2.36%	79.37	126.67	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.83%	168.77	348.68	0.00 (-0.20%)
2	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.48%	178.90	228.87	0.00 (-0.04%)
3	001746	易方达瑞富混合E	4.34%	175.60	221.78	-6.68 (-0.02%)
4	005040	鹏扬景兴混合C	4.25%	164.26	216.95	0.00 (0.03%)
5	001444	易方达瑞选混合E	4.23%	139.47	216.04	0.00 (0.21%)
6	008212	华夏新机遇混合C	4.15%	171.97	211.87	0.00 (-0.08%)
7	511880	银华日利A	3.59%	1.80	183.16	新增
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.30%	115.28	168.76	0.00 (0.03%)
9	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	3.01%	88.03	153.70	0.00 (0.07%)
10	202102	南方多利增强债券C	2.84%	126.65	144.95	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-09-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.83%	168.77	348.68	0.00 (-0.20%)
2	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.48%	178.90	228.87	0.00 (-0.04%)
3	001746	易方达瑞富混合E	4.34%	175.60	221.78	-6.68 (-0.02%)
4	005040	鹏扬景兴混合C	4.25%	164.26	216.95	0.00 (0.03%)
5	001444	易方达瑞选混合E	4.23%	139.47	216.04	0.00 (0.21%)
6	008212	华夏新机遇混合C	4.15%	171.97	211.87	0.00 (-0.08%)
7	511880	银华日利A	3.59%	1.80	183.16	新增
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.30%	115.28	168.76	0.00 (0.03%)
9	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	3.01%	88.03	153.70	0.00 (0.07%)
10	202102	南方多利增强债券C	2.84%	126.65	144.95	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.63%	168.77	335.68	0.00 (0.09%)
2	001444	易方达瑞选混合E	4.44%	139.47	224.55	0.00 (0.11%)
3	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.44%	178.90	224.59	0.00 (0.06%)
4	001746	易方达瑞富混合E	4.32%	168.92	218.75	0.00 (0.17%)
5	005040	鹏扬景兴混合C	4.28%	164.26	216.64	0.00 (0.19%)
6	008212	华夏新机遇混合C	4.07%	171.97	205.85	0.00 (0.35%)
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.87%	37.23	195.68	新增
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.33%	115.28	168.76	0.00 (0.19%)
9	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	3.08%	88.03	1558.13	新增
10	001053	南方创新经济灵活配置混合	3.07%	50.85	155.54	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-06-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.63%	168.77	335.68	0.00 (0.09%)
2	001444	易方达瑞选混合E	4.44%	139.47	224.55	0.00 (0.11%)
3	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.44%	178.90	224.59	0.00 (0.06%)
4	001746	易方达瑞富混合E	4.32%	168.92	218.75	0.00 (0.17%)
5	005040	鹏扬景兴混合C	4.28%	164.26	216.64	0.00 (0.19%)
6	008212	华夏新机遇混合C	4.07%	171.97	205.85	0.00 (0.35%)
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.87%	37.23	195.68	新增
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.33%	115.28	168.76	0.00 (0.19%)
9	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	3.08%	88.03	1558.13	新增
10	001053	南方创新经济灵活配置混合	3.07%	50.85	155.54	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.72%	168.77	317.96	-118.00 (-4.74%)
2	001444	易方达瑞选混合E	4.55%	139.47	215.48	0.00 (0.06%)
3	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.50%	178.90	212.73	0.00 (-0.04%)
4	001746	易方达瑞富混合E	4.49%	168.92	212.33	0.00 (-0.05%)
5	005040	鹏扬景兴混合C	4.47%	164.26	211.28	0.00 (0.08%)
6	008212	华夏新机遇混合C	4.42%	171.97	208.94	0.00 (0.04%)
7	002431	中银丰利混合C	4.26%	182.48	201.46	0.00 (0.14%)
8	511880	银华日利A	3.81%	1.79	180.22	新增
9	000562	南方启元债券C	3.63%	148.90	171.68	新增
10	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.52%	115.28	166.69	32.00 (0.92%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-03-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	6.72%	168.77	317.96	-118.00 (-4.74%)
2	001444	易方达瑞选混合E	4.55%	139.47	215.48	0.00 (0.06%)
3	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.50%	178.90	212.73	0.00 (-0.04%)
4	001746	易方达瑞富混合E	4.49%	168.92	212.33	0.00 (-0.05%)
5	005040	鹏扬景兴混合C	4.47%	164.26	211.28	0.00 (0.08%)
6	008212	华夏新机遇混合C	4.42%	171.97	208.94	0.00 (0.04%)
7	002431	中银丰利混合C	4.26%	182.48	201.46	0.00 (0.14%)
8	511880	银华日利A	3.81%	1.79	180.22	新增
9	000562	南方启元债券C	3.63%	148.90	171.68	新增
10	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.52%	115.28	166.69	32.00 (0.92%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	001570	南方利安灵活配置混合A	6.79%	238.51	319.60	0.00 (0.55%)
2	001444	易方达瑞选混合E	4.61%	139.47	216.88	0.00 (0.19%)
3	005040	鹏扬景兴混合C	4.55%	164.26	214.22	0.00 (0.32%)
4	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.46%	178.90	210.01	0.00 (0.38%)
5	008212	华夏新机遇混合C	4.46%	171.97	209.97	0.00 (0.38%)
6	001746	易方达瑞富混合E	4.44%	168.92	209.12	0.00 (0.39%)
7	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.44%	147.28	209.28	0.00 (0.38%)
8	002431	中银丰利混合C	4.40%	182.48	207.12	新增
9	001183	南方利淘灵活配置混合A	4.03%	125.37	189.56	新增
10	001334	南方利鑫灵活配置混合A	3.99%	127.34	188.08	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2020-12-31
1	001570	南方利安灵活配置混合A	6.79%	238.51	319.60	0.00 (0.55%)
2	001444	易方达瑞选混合E	4.61%	139.47	216.88	0.00 (0.19%)
3	005040	鹏扬景兴混合C	4.55%	164.26	214.22	0.00 (0.32%)
4	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.46%	178.90	210.01	0.00 (0.38%)
5	008212	华夏新机遇混合C	4.46%	171.97	209.97	0.00 (0.38%)
6	001746	易方达瑞富混合E	4.44%	168.92	209.12	0.00 (0.39%)
7	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.44%	147.28	209.28	0.00 (0.38%)
8	002431	中银丰利混合C	4.40%	182.48	207.12	新增
9	001183	南方利淘灵活配置混合A	4.03%	125.37	189.56	新增
10	001334	南方利鑫灵活配置混合A	3.99%	127.34	188.08	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	001570	南方利安灵活配置混合A	7.34%	238.51	305.77	0.00 (新增)
2	202110	南方润元纯债债券C	7.22%	230.38	300.76	0.00 (新增)
3	001580	南方利安灵活配置混合C	4.89%	159.08	203.63	0.00 (新增)
4	005040	鹏扬景兴混合C	4.87%	164.26	203.01	0.00 (新增)
5	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.84%	178.90	201.73	0.00 (新增)
6	008212	华夏新机遇混合C	4.84%	171.97	201.72	0.00 (新增)
7	001746	易方达瑞富混合E	4.83%	168.92	201.18	0.00 (新增)
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.82%	147.28	200.74	0.00 (新增)
9	001444	易方达瑞选混合E	4.80%	139.47	200.00	0.00 (新增)
10	004648	南方安睿混合A	4.47%	163.14	186.35	0.00 (新增)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2020-09-30
1	001570	南方利安灵活配置混合A	7.34%	238.51	305.77	0.00 (新增)
2	202110	南方润元纯债债券C	7.22%	230.38	300.76	0.00 (新增)
3	001580	南方利安灵活配置混合C	4.89%	159.08	203.63	0.00 (新增)
4	005040	鹏扬景兴混合C	4.87%	164.26	203.01	0.00 (新增)
5	004720	华夏睿磐泰茂混合A	4.84%	178.90	201.73	0.00 (新增)
6	008212	华夏新机遇混合C	4.84%	171.97	201.72	0.00 (新增)
7	001746	易方达瑞富混合E	4.83%	168.92	201.18	0.00 (新增)
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.82%	147.28	200.74	0.00 (新增)
9	001444	易方达瑞选混合E	4.80%	139.47	200.00	0.00 (新增)
10	004648	南方安睿混合A	4.47%	163.14	186.35	0.00 (新增)

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