上银聚永益一年定开债券
(009577)公募债券型
1.0541
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1959
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：21.14%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：楼昕宇 许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010400 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.017400 | 2024-03-13 |
| 3 | 0.008600 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.012400 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.029900 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.002300 | 2022-09-21 |
| 7 | 0.013000 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.005400 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.010000 | 2021-12-13 |
| 10 | 0.004000 | 2021-09-22 |
| 11 | 0.028400 | 2021-06-08 |