上银聚德益一年定开债券
(009578)公募债券型
1.0693
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1685
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：17.89%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008700 | 2024-03-22 |
| 2 | 0.027000 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.020000 | 2023-03-23 |
| 4 | 0.024300 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.016200 | 2021-06-11 |
| 6 | 0.003000 | 2020-12-14 |