东方红鑫安39个月定开债券
(009579)公募债券型
1.0033
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1565
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：16.83%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：丁锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0033 | 1.1565 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0030 | 1.1562 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0025 | 1.1557 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0024 | 1.1556 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0090 | 1.1552 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0084 | 1.1546 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0079 | 1.1541 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0074 | 1.1536 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0068 | 1.1530 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0063 | 1.1525 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红鑫安39个月定开债券 | 0.08% | 0.24% | 0.70% | 1.40% | 2.65% | 1.97% |
| 同类型排名 | 1693/7089 | 1168/7089 | 1479/7089 | 1754/7089 | 2414/7089 | 1560/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.45亿份 | 223 |
基金经理
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丁锐 上任时间：2020-09-14
丁锐女士:东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,牛津大学理学硕士,历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理。自2018年11月23日起任东方红货币市场基金基金经理。2020年7月24日任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日担任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-06-18 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-19 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-06 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-19 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-06 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-30 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |