招商双债增强债券(LOF)D
(009580)公募债券型LOF
1.6015
0.04%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.6015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：20.78%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商双债增强债券(LOF)D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2020-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 顺丰控股 | 0.46% | 36.00 | 2923.20 | 79.32% | 新增 |
| 2 | 600233 | 圆通速递 | 0.12% | 54.50 | 761.91 | 20.68% | -40.43 (-74.18%) |
| 季报日期: 2020-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600233 | 圆通速递 | 0.19% | 94.93 | 1382.18 | 69.05% | --- |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 0.09% | 16.13 | 619.57 | 30.95% | --- |