国寿中债3-5年政金债指数A
(009581)公募债券型指数型
1.0622
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1782
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：18.38%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.030000 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.030000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.008000 | 2022-11-25 |
| 5 | 0.010000 | 2022-09-05 |
| 6 | 0.010000 | 2022-03-17 |
| 7 | 0.010000 | 2021-12-10 |
| 8 | 0.003000 | 2021-06-21 |