淳厚安裕87个月定开债
(009583)公募债券型
1.0574
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2124
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：11.31%
- 成立以来：21.17%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0574 | 1.2124 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0569 | 1.2119 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0560 | 1.2110 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0611 | 1.2101 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0602 | 1.2092 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0593 | 1.2083 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0584 | 1.2074 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0575 | 1.2065 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0567 | 1.2057 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0558 | 1.2048 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚安裕87个月定开债 | 0.13% | 0.39% | 1.10% | 2.21% | 4.28% | 3.19% |
| 同类型排名 | 1486/7089 | 938/7089 | 1215/7089 | 1212/7089 | 1205/7089 | 1020/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 74.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 74.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 74.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 74.00亿份 | 665 |
基金经理
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江文军 上任时间：2020-09-10
江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-23 | 淳厚基金管理有限公司淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-09-17 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-15 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2025-07-21 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-18 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-11 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 淳厚基金管理有限公司淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-09-26 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-12 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |