中信建投稳丰63个月定开债
(009585)公募债券型
1.0005
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1866
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：20.35%
- 成立日期：2020-07-28
- 基金经理：邵彦棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.009000 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.008000 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.008000 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.010000 | 2024-03-28 |
| 7 | 0.010000 | 2023-12-22 |
| 8 | 0.017000 | 2023-09-22 |
| 9 | 0.009000 | 2023-03-20 |
| 10 | 0.008900 | 2022-12-15 |
| 11 | 0.010000 | 2022-09-26 |
| 12 | 0.009500 | 2022-06-23 |
| 13 | 0.012000 | 2022-03-24 |
| 14 | 0.024000 | 2021-11-22 |
| 15 | 0.011300 | 2021-03-26 |
| 16 | 0.009600 | 2020-11-27 |