国寿安保瑞和66个月定开债
(009587)公募债券型
1.0322
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1975
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：11.83%
- 成立以来：21.33%
- 成立日期：2020-06-28
- 基金经理：丁宇佳 朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||