国泰中债1-3年国开债A
(009593)公募债券型指数型
1.0235
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：8.41%
- 成立以来：16.66%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：王振扬 王玉 索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.007000 | 2024-06-13 |
| 3 | 0.003000 | 2024-03-04 |
| 4 | 0.023000 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.011000 | 2022-09-19 |
| 6 | 0.015000 | 2022-07-19 |
| 7 | 0.012700 | 2022-01-26 |
| 8 | 0.006400 | 2021-09-22 |
| 9 | 0.004500 | 2021-08-06 |
| 10 | 0.006800 | 2021-06-15 |
| 11 | 0.005400 | 2021-03-31 |
| 12 | 0.007000 | 2021-01-28 |
| 13 | 0.004900 | 2020-12-03 |