国泰中债1-3年国开债C
(009594)公募债券型指数型
1.0212
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1694
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：18.14%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：王振扬 王玉 索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.007000 | 2024-06-13 |
| 3 | 0.003000 | 2024-03-04 |
| 4 | 0.020000 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.014000 | 2022-09-19 |
| 6 | 0.015000 | 2022-07-19 |
| 7 | 0.027200 | 2022-01-26 |
| 8 | 0.006200 | 2021-09-22 |
| 9 | 0.004400 | 2021-08-06 |
| 10 | 0.006600 | 2021-06-15 |
| 11 | 0.006600 | 2021-03-31 |
| 12 | 0.006500 | 2021-01-28 |
| 13 | 0.005500 | 2020-12-03 |