嘉实致嘉纯债债券

(009599)公募债券型
+添加自选
1.0259 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1627
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：5.32%
  • 最近三年：7.83%
  • 成立以来：17.33%
  • 成立日期：2020-07-13
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：73.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图