嘉实致嘉纯债债券
(009599)公募债券型
1.0259
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1627
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||