嘉实致嘉纯债债券
(009599)公募债券型
1.0259
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1627
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.024000 | 2023-10-26 |
| 3 | 0.025000 | 2023-02-17 |
| 4 | 0.006000 | 2022-05-19 |
| 5 | 0.005700 | 2022-03-21 |
| 6 | 0.007600 | 2022-01-19 |
| 7 | 0.004700 | 2021-11-12 |
| 8 | 0.003800 | 2021-09-27 |
| 9 | 0.005600 | 2021-08-17 |
| 10 | 0.010200 | 2021-06-17 |
| 11 | 0.003700 | 2021-03-04 |
| 12 | 0.003500 | 2021-01-26 |
| 13 | 0.005000 | 2020-12-17 |