嘉实致嘉纯债债券
(009599)公募债券型
1.0259
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1627
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
现任基金经理
轩璇 上任时间：2023-06-02
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2019-11-05 | 至今 | 16.82% | 6.52% | 0.24% | -4.77% |
| 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2019-11-05 | 至今 | 19.04% | 6.52% | 0.24% | -4.77% |
| 嘉实债券A | 债券型 | 2019-11-05 | 至今 | 14.46% | 6.52% | 0.24% | -4.77% |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 | 至今 | 24.20% | 6.52% | 0.24% | -4.77% |
| 嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-01-18 | 至今 | 16.60% | -11.13% | -34.19% | -30.59% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-10-11 | 至今 | 2.73% | 6.56% | -5.99% | 1.81% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-10-11 | 至今 | 3.25% | 6.56% | -5.99% | 1.81% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型 | 2022-10-18 | 至今 | 7.83% | 2.74% | -11.38% | -1.51% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型 | 2022-10-18 | 至今 | 7.14% | 2.74% | -11.38% | -1.51% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-11-16 | 至今 | 6.80% | 1.13% | -12.86% | -2.01% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | 5.31% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | 5.89% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | 7.09% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | 4.50% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-21 | 至今 | 1.31% | -2.19% | -12.50% | -3.47% |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-21 | 至今 | 0.77% | -2.19% | -12.50% | -3.47% |
| 嘉实同舟债券A | 债券型 | 2023-07-25 | 至今 | 1.04% | 0.16% | -7.96% | -0.45% |
| 嘉实同舟债券C | 债券型 | 2023-07-25 | 至今 | 0.54% | 0.16% | -7.96% | -0.45% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型 | 2023-12-27 | 至今 | 1.56% | 9.33% | 8.02% | 13.94% |
| 嘉实债券C | 债券型 | 2024-01-18 | 至今 | 1.91% | 11.85% | 12.92% | 17.32% |
| 嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2024-03-16 | 至今 | 2.25% | 3.76% | 2.90% | 6.11% |
| 嘉实新趋势混合C | 混合型 | 2024-04-22 | 至今 | 1.85% | 3.40% | 6.60% | 6.96% |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型 | 2019-11-05 | 2022-11-12 | 7.63% | 2.04% | 10.54% | -7.35% |
| 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2019-11-05 | 2023-06-02 | 31.97% | 7.70% | 9.81% | -4.30% |
| 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 19.76% | 20.56% | 22.45% | 16.92% |
| 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 18.87% | 20.56% | 22.45% | 16.92% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-06-22 | 2021-07-21 | 3.42% | 19.18% | 28.65% | 24.65% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-11-03 | 2021-07-20 | 2.76% | 9.74% | 11.71% | 8.32% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 4.31% | -15.47% | -26.65% | -30.23% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 3.73% | -15.47% | -26.65% | -30.23% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2022-04-21 | 2022-11-11 | 1.61% | -3.65% | -4.25% | -9.46% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2022-04-21 | 2022-11-11 | 1.39% | -3.65% | -4.25% | -9.46% |
| 嘉实增强信用定期债券 | 债券型 | 2023-06-02 | 2024-10-10 | 4.09% | 1.69% | -2.57% | 3.92% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 | 2024-10-10 | 6.51% | 1.69% | -2.57% | 3.92% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 胡永青 | 胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧ | 2020-07-13 | 2022-03-29 | 6.26% | -4.99% | -12.59% | -12.72% |
| 刘宁 | 刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧ | 2020-10-19 | 2023-06-02 | 10.29% | -3.95% | -19.93% | -20.55% |
| 王夫乐 | 王夫乐先生:中国,博士研究生。2018年8月加入嘉实基金管理有限公司,历任博士后科研工作站研究员、平台债券组策略研究员。2022年12月21日担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月8日担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2024-06-11 | 2024-09-29 | 0.63% | -1.65% | -3.66% | -0.81% |
| 赖礼辉 | 赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧ | 2024-06-11 | 2024-09-29 | 0.63% | -1.65% | -3.66% | -0.81% |