嘉实安泽一年定开债纯债
(009600)公募债券型
1.1605
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1872
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：19.13%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张文佳 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||