嘉实安泽一年定开债纯债
(009600)公募债券型
1.1605
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1872
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：19.13%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张文佳 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-28 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-27 | 关于嘉实安泽一年定期纯债债券基金经理变更的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-30 | 关于嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-16 | 关于嘉实安泽一年定期纯债债券第四个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |