国金惠鑫短债债券E
(009603)公募债券型
1.0129
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1519
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：10.76%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.053000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.056000 | 2024-09-27 |