国金惠盈纯债E
(009604)公募债券型
1.2212
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2892
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：-4.02%
- 最近半年：-1.89%
- 今年以来：-3.60%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.068000 | 2020-11-10 |