天弘永利债券C
(009610)公募债券型
1.1202
0.24%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.3148
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：5.17%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：34.33%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：姜晓丽 张寓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：206.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006600 | 2025-07-17 |
| 2 | 0.010100 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.013500 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.000600 | 2024-01-22 |
| 5 | 0.000500 | 2023-10-27 |
| 6 | 0.004300 | 2023-09-14 |
| 7 | 0.013900 | 2023-06-14 |
| 8 | 0.003900 | 2023-03-14 |
| 9 | 0.001800 | 2022-12-14 |
| 10 | 0.011700 | 2022-03-14 |
| 11 | 0.030200 | 2021-12-10 |
| 12 | 0.022000 | 2021-09-15 |
| 13 | 0.012400 | 2021-06-16 |
| 14 | 0.015800 | 2021-03-12 |
| 15 | 0.017700 | 2020-12-15 |
| 16 | 0.029600 | 2020-09-14 |