兴全汇享一年持有混合A
(009611)公募混合型
1.1798
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1798
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：4.14%
- 最近半年：4.11%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：9.82%
- 最近两年：9.59%
- 最近三年：12.03%
- 成立以来：17.98%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：徐留明 翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||