兴全汇享一年持有混合A

(009611)公募混合型
1.1798 0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1798
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.40%
  • 最近一季:4.14%
  • 最近半年:4.11%
  • 今年以来:5.41%
  • 最近一年:9.82%
  • 最近两年:9.59%
  • 最近三年:12.03%
  • 成立以来:17.98%
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金经理:徐留明 翟秀华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.36亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴全汇享一年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 1.86% 3.44 868.65 10.43% 0.00 (新增)
2 600426 华鲁恒升 1.77% 38.10 825.66 9.91% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 1.54% 0.51 718.86 8.63% 0.00 (新增)
4 002078 太阳纸业 1.35% 46.88 631.00 7.58% 0.00 (新增)
5 002588 史丹利 1.31% 69.36 611.06 7.34% 0.00 (新增)
6 300408 三环集团 1.25% 17.54 585.84 7.03% 0.00 (新增)
7 000902 新洋丰 1.20% 40.50 560.12 6.72% 0.00 (新增)
8 03690 美团-W 0.95% 3.87 442.21 5.31% 0.00 (新增)
9 000568 泸州老窖 0.84% 3.47 393.67 4.73% 0.00 (新增)
10 600563 法拉电子 0.68% 2.91 317.45 3.81% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 1.99% 4.02 1017.83 10.99% 0.00 (0.00%)
2 600426 华鲁恒升 1.82% 42.12 930.89 10.05% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 1.56% 0.51 796.11 8.59% 0.00 (0.00%)
4 300408 三环集团 1.36% 17.54 695.29 7.51% 0.00 (0.00%)
5 002078 太阳纸业 1.35% 46.88 689.60 7.44% 0.00 (0.00%)
6 03690 美团-W 1.09% 3.87 556.42 6.01% 0.00 (0.00%)
7 000902 新洋丰 1.00% 40.50 512.73 5.53% 8.22 (25.46%)
8 000568 泸州老窖 0.88% 3.47 450.32 4.86% 0.00 (0.00%)
9 600563 法拉电子 0.62% 2.91 318.70 3.44% 2.91 (100.00%)
10 002714 牧原股份 0.59% 7.82 302.87 3.27% 7.82 (100.00%)
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