上银中证500指数增强型A
(009613)公募股票型指数型- 最近一月：1.69%
- 最近一季：18.65%
- 最近半年：19.47%
- 今年以来：23.80%
- 最近一年：23.45%
- 最近两年：28.33%
- 最近三年：31.25%
- 成立以来：23.89%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：翟云飞 鉏国彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2389 | 1.2389 | 0.71% |
| 2025-09-29 | 1.2302 | 1.2302 | 0.85% |
| 2025-09-26 | 1.2198 | 1.2198 | -0.67% |
| 2025-09-25 | 1.2280 | 1.2280 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.2287 | 1.2287 | 1.76% |
| 2025-09-23 | 1.2074 | 1.2074 | -0.40% |
| 2025-09-22 | 1.2122 | 1.2122 | 0.17% |
| 2025-09-19 | 1.2102 | 1.2102 | -0.31% |
| 2025-09-18 | 1.2140 | 1.2140 | -0.51% |
| 2025-09-17 | 1.2202 | 1.2202 | 0.33% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.11亿份 | 3770 |
鉏国彬 上任时间：2023-01-31
鉏国彬先生:中国国籍,硕士,历任光大保德信基金研究员等职务。现任上银基金基金经理。现任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
翟云飞 上任时间：2023-09-21
翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 上银中证500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-03 | 上银基金管理有限公司关于终止与海银基金销售有限公司代销合作的公告 |
| 2025-05-21 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 |
| 2025-05-20 | 上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年5月20日公告） |
| 2025-05-20 | 上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月20日公告) |
| 2025-05-20 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年5月20日公告）提示性公告 |
| 2025-04-22 | 上银中证500指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-04 | 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年4月4日公告） |
| 2025-04-04 | 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-04 | 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银中证500指数增强型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-03-19 | 上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年3月20日公告） |
| 2025-03-19 | 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年3月20日公告） |
| 2025-03-19 | 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-18 | 上银基金管理有限公司关于上银中证500指数增强型证券投资基金基金托管人信息变更的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |