中欧心益稳健6个月混合A

(009621)公募混合型
+添加自选
1.2127 0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.2127
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：2.25%
  • 最近一年：3.78%
  • 最近两年：9.98%
  • 最近三年：10.12%
  • 成立以来：21.27%
  • 成立日期：2020-07-06
  • 基金经理：黄华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
实时情况
中欧心益稳健6个月混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 1.33% 3.50 1605.49 14.62% 0.00 (新增)
2 01398 工商银行 0.96% 203.20 1152.62 10.50% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 0.94% 4.50 1134.99 10.34% 0.00 (新增)
4 600919 江苏银行 0.40% 40.00 477.60 4.35% 0.00 (新增)
5 601939 建设银行 0.39% 50.00 472.00 4.30% 0.00 (新增)
6 09988 阿里巴巴-W 0.37% 4.40 440.58 4.01% 0.00 (新增)
7 00939 建设银行 0.37% 61.30 442.75 4.03% 0.00 (新增)
8 601088 中国神华 0.34% 10.00 405.40 3.69% 0.00 (新增)
9 600938 中国海油 0.33% 15.10 394.26 3.59% 0.00 (新增)
10 00388 香港交易所 0.32% 1.00 381.92 3.48% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 1.80% 3.00 1375.94 20.25% 0.50 (20.00%)
2 300750 宁德时代 1.16% 3.50 885.29 13.03% -0.50 (-12.50%)
3 01398 工商银行 1.02% 153.20 783.23 11.53% 0.00 (0.00%)
4 09988 阿里巴巴-W 0.68% 4.40 519.74 7.65% -1.25 (-22.12%)
5 600309 万华化学 0.59% 6.67 448.29 6.60% 0.00 (0.00%)
6 601939 建设银行 0.58% 50.00 441.50 6.50% 50.00 (100.00%)
7 600938 中国海油 0.51% 15.10 392.15 5.77% -4.90 (-24.50%)
8 00939 建设银行 0.51% 61.30 389.20 5.73% 0.00 (0.00%)
9 601088 中国神华 0.50% 10.00 383.50 5.64% 0.00 (0.00%)
10 00728 中国电信 0.41% 58.60 315.81 4.65% 58.60 (100.00%)
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