安信稳健阿尔法定开混合C

(009624)公募混合型
1.0924 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0924
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.99%
  • 最近一季:-3.34%
  • 最近半年:-1.81%
  • 今年以来:-2.43%
  • 最近一年:-2.21%
  • 最近两年:-6.41%
  • 最近三年:-7.13%
  • 成立以来:9.24%
  • 成立日期:2020-06-12
  • 基金经理:施荣盛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.56亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:安信
实时情况
安信稳健阿尔法定开混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.05% 0.12 169.14 3.56% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.96% 0.65 163.94 3.45% 0.00 (新增)
3 601166 兴业银行 2.09% 4.96 115.77 2.44% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 1.90% 1.46 105.41 2.22% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 1.78% 5.06 98.67 2.08% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 1.75% 1.75 97.09 2.05% 0.00 (新增)
7 601398 工商银行 1.61% 11.79 89.49 1.89% 0.00 (新增)
8 601288 农业银行 1.30% 12.25 72.03 1.52% 0.00 (新增)
9 601211 国泰海通 1.25% 3.62 69.36 1.46% 0.00 (新增)
10 600000 浦发银行 1.19% 4.74 65.79 1.39% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.43% 0.08 124.88 3.38% 0.04 (100.00%)
2 300750 宁德时代 1.53% 0.31 78.41 2.12% 0.05 (19.23%)
3 601398 工商银行 1.22% 9.07 62.49 1.69% 9.07 (100.00%)
4 601318 中国平安 1.20% 1.19 61.44 1.66% 0.10 (9.17%)
5 300059 东方财富 1.12% 2.55 57.58 1.56% 2.55 (100.00%)
6 600030 中信证券 1.10% 2.12 56.22 1.52% 2.12 (100.00%)
7 601288 农业银行 0.98% 9.70 50.25 1.36% 9.70 (100.00%)
8 000858 五粮液 0.95% 0.37 48.60 1.32% 0.17 (85.00%)
9 601328 交通银行 0.93% 6.44 47.98 1.30% 6.44 (100.00%)
10 688981 中芯国际 0.87% 0.50 44.61 1.21% 0.50 (100.00%)
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