天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A
(009625)公募债券型指数型
1.0300
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2031
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：22.00%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005500 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.001200 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.031800 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.013500 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.002300 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.002900 | 2024-03-15 |
| 7 | 0.004400 | 2023-10-16 |
| 8 | 0.005200 | 2023-09-12 |
| 9 | 0.015000 | 2023-06-12 |
| 10 | 0.002900 | 2023-03-10 |
| 11 | 0.001200 | 2022-12-12 |
| 12 | 0.015000 | 2022-09-16 |
| 13 | 0.010600 | 2022-06-16 |
| 14 | 0.011400 | 2022-03-17 |
| 15 | 0.008800 | 2021-12-16 |
| 16 | 0.020300 | 2021-09-16 |
| 17 | 0.011500 | 2021-06-16 |
| 18 | 0.004300 | 2021-03-17 |