天弘睿新三个月定开C
(009628)公募混合型
1.0373
0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-10]
1.0373
累计净值 [2023-02-10]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：-2.29%
- 最近两年：-2.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2020-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.47 | 0.47 | 0.02 | 3.28% | 3.27% | 0.32 | 68.93% | 69.03% | 0.13 | 27.76% | 27.66% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.08 | 12.54% | 12.77% | 0.42 | 71.83% | 71.64% | 0.09 | 15.58% | 15.54% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-03-31 | 2.27 | 2.22 | 0.60 | 24.64% | 26.29% | 1.67 | 75.33% | 73.67% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 5.60 | 4.68 | 1.03 | 21.96% | 18.34% | 4.47 | 76.00% | 79.95% | 0.02 | 0.37% | 0.31% | 0.08 | 1.67% | 1.40% |
| 2021-09-30 | 5.97 | 4.98 | 1.03 | 20.77% | 17.30% | 4.88 | 77.95% | 81.62% | 0.01 | 0.10% | 0.09% | 0.06 | 1.18% | 0.99% |
| 2021-06-30 | 3.58 | 3.58 | 0.73 | 20.26% | 20.32% | 2.23 | 62.45% | 62.41% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.02 | 0.63% | 0.63% |
| 2021-03-31 | 4.20 | 4.20 | 0.76 | 18.04% | 18.09% | 2.32 | 55.40% | 55.37% | 1.07 | 25.61% | 25.59% | 0.04 | 0.95% | 0.95% |