浦银安盛ESG责任投资混合A
(009630)公募混合型ESG主题
0.9352
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
0.9352
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.21%
- 最近一季：18.65%
- 最近半年：15.67%
- 今年以来：19.93%
- 最近一年：25.68%
- 最近两年：29.83%
- 最近三年：24.58%
- 成立以来：-6.48%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9352 | 0.9352 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 0.9353 | 0.9353 | 0.23% |
| 2025-09-26 | 0.9332 | 0.9332 | -1.81% |
| 2025-09-25 | 0.9504 | 0.9504 | 0.23% |
| 2025-09-24 | 0.9482 | 0.9482 | 1.42% |
| 2025-09-23 | 0.9349 | 0.9349 | 0.34% |
| 2025-09-22 | 0.9317 | 0.9317 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 0.9313 | 0.9313 | 0.82% |
| 2025-09-18 | 0.9237 | 0.9237 | -0.85% |
| 2025-09-17 | 0.9316 | 0.9316 | 1.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.03% | 6.21% | 18.65% | 15.67% | 25.68% | 19.93% |
| 同类型排名 | 7444/8521 | 2687/8521 | 4085/8521 | 4907/8521 | 3564/8521 | 4858/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.74亿份 | 10589 |
基金经理
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李浩玄 上任时间：2024-09-13
李浩玄先生:中国国籍,同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算;2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员;2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员;2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月21日担任浦银 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增银河证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-03-05 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-27 | 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-27 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-01-27 | 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-27 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-27 | 关于浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同相应条款的公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |