招商信用添利债券(LOF)C
(009637)公募债券型LOF
1.0372
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1898
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：17.62%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816.84 | 0.52% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 740.37 | 0.48% | 100.00% |