招商信用添利债券(LOF)C
(009637)公募债券型LOF
1.0372
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1898
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：17.62%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.007000 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.008100 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.005800 | 2024-09-11 |
| 5 | 0.006900 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.003600 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.006300 | 2023-12-13 |
| 8 | 0.006900 | 2023-09-13 |
| 9 | 0.007400 | 2023-06-12 |
| 10 | 0.006400 | 2023-03-15 |
| 11 | 0.006500 | 2022-12-14 |
| 12 | 0.007700 | 2022-09-14 |
| 13 | 0.006400 | 2022-06-14 |
| 14 | 0.005900 | 2022-03-15 |
| 15 | 0.005300 | 2021-12-15 |
| 16 | 0.007000 | 2021-09-30 |
| 17 | 0.006000 | 2021-06-30 |
| 18 | 0.010000 | 2021-03-29 |
| 19 | 0.017000 | 2020-12-25 |
| 20 | 0.010000 | 2020-09-30 |
| 21 | 0.010000 | 2020-06-30 |