嘉实致信一年定期纯债债券
(009643)公募债券型
1.0043
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1944
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：12.03%
- 成立以来：20.90%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：吴翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016600 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.006800 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.011400 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.025000 | 2024-06-21 |
| 5 | 0.013100 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.016400 | 2023-09-22 |
| 7 | 0.012800 | 2023-05-29 |
| 8 | 0.037000 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.040000 | 2022-07-28 |
| 10 | 0.008700 | 2021-12-22 |
| 11 | 0.002300 | 2021-01-18 |