华安中债1-5年国开行债券ETF联接A
(009656)公募债券型ETF联接指数型
1.1065
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1685
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：17.18%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2024-06-18 |
| 2 | 0.015000 | 2021-04-08 |