华泰紫金创新先锋混合(LOF)A

(009663)公募混合型LOF科创板
+添加自选
1.2316 0.70%+0.0087
单位净值 [2025-09-30]
1.2316
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：8.87%
  • 最近一季：27.00%
  • 最近半年：37.18%
  • 今年以来：33.49%
  • 最近一年：25.44%
  • 最近两年：29.33%
  • 最近三年：24.82%
  • 成立以来：23.16%
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金经理：刘瑞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.48亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.2316 1.2316 0.70%
2025-09-29 1.2230 1.2230 1.44%
2025-09-26 1.2056 1.2056 -1.12%
2025-09-25 1.2192 1.2192 0.21%
2025-09-24 1.2167 1.2167 0.84%
2025-09-23 1.2066 1.2066 0.84%
2025-09-22 1.1966 1.1966 1.08%
2025-09-19 1.1838 1.1838 -0.45%
2025-09-18 1.1892 1.1892 0.03%
2025-09-17 1.1889 1.1889 0.79%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 2.07% 8.87% 27.00% 37.18% 25.44% 33.49%
同类型排名 3850/8521 1604/8521 2570/8521 1577/8521 3602/8521 3066/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.30亿份 未公布
2025-03-31 0.31亿份 未公布
2024-12-31 0.33亿份 未公布
2024-09-30 0.40亿份 未公布
2024-06-30 0.43亿份 1299
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘瑞 上任时间：2020-08-05

刘瑞:任华泰紫金新兴产业集合资产管理计划投资主办,金融学硕士,多年丰富的证券从业经验。曾在海通证券研究所担任宏观策略高级分析师、银行业分析师,2015年荣获新财富最佳分析师策略第二名,擅长于宏观经济研究和策略分析。2015年进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事投资研究工作。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-09 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新202508
2025-08-09 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新(202508)
2025-07-21 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告
2025-07-21 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-06-06 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告
2025-03-31 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告
2025-01-21 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年4季度报告的提示性公告
2025-01-21 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告
2024-10-24 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告
2024-10-24 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告
2024-08-29 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告
2024-08-29 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告
2024-08-09 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2024-08-09 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
2024-07-18 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告
2024-07-18 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告
2024-06-24 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新