东方红益丰纯债债券A
(009670)公募债券型
1.0305
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1555
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：16.02%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：高德勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.050000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.025000 | 2023-07-27 |
| 4 | 0.010000 | 2021-03-19 |