嘉合慧康63个月定开债券A
(009673)公募债券型
1.0026
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：20.59%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0026 | 1.1886 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0025 | 1.1885 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0021 | 1.1881 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0098 | 1.1878 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0092 | 1.1872 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0087 | 1.1867 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0082 | 1.1862 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0076 | 1.1856 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0071 | 1.1851 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0065 | 1.1845 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 0.05% | 0.19% | 0.68% | 1.53% | 3.45% | 2.43% |
| 同类型排名 | 1911/7089 | 1299/7089 | 1495/7089 | 1618/7089 | 1576/7089 | 1308/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.99亿份 | 142 |
基金经理
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季慧娟 上任时间：2020-08-04
季慧娟女士:上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士,曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员,中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日至2020年12月28日担任嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 嘉合基金管理有限公司嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-06-18 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-04-22 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-15 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-01-22 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-17 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告 |
| 2024-10-25 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-19 | 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第二次更新) |
| 2024-09-26 | 嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-09-19 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告 |
| 2024-08-31 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |