嘉合慧康63个月定开债券A
(009673)公募债券型
1.0026
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：20.59%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-18 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.010000 | 2024-09-20 |
| 5 | 0.008000 | 2024-06-20 |
| 6 | 0.010000 | 2024-03-18 |
| 7 | 0.008000 | 2023-12-18 |
| 8 | 0.010000 | 2023-09-20 |
| 9 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 10 | 0.010000 | 2023-03-14 |
| 11 | 0.010000 | 2022-12-13 |
| 12 | 0.010000 | 2022-09-20 |
| 13 | 0.010000 | 2022-06-13 |
| 14 | 0.010000 | 2022-03-18 |
| 15 | 0.008000 | 2021-12-10 |
| 16 | 0.010000 | 2021-09-16 |
| 17 | 0.008000 | 2021-06-21 |
| 18 | 0.010000 | 2021-03-18 |
| 19 | 0.008000 | 2020-12-11 |