国联融慧双欣一年定开债券A
(009675)公募债券型
1.1300
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.1700
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：17.35%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：钱文成 韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2022-07-26 |