景顺长城景泰宝利一年定开债
(009685)公募债券型
1.0279
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1832
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：19.80%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011200 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.007100 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.013300 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.012200 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.004000 | 2023-12-14 |
| 6 | 0.010100 | 2023-09-14 |
| 7 | 0.012000 | 2023-06-21 |
| 8 | 0.005000 | 2023-03-16 |
| 9 | 0.005000 | 2022-12-07 |
| 10 | 0.010000 | 2022-09-20 |
| 11 | 0.010100 | 2022-06-21 |
| 12 | 0.010000 | 2022-03-23 |
| 13 | 0.015300 | 2021-12-15 |
| 14 | 0.010000 | 2021-09-14 |
| 15 | 0.010000 | 2021-06-21 |
| 16 | 0.010000 | 2021-03-17 |