万家鑫动力月月购一年滚动混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5082.36	40.27%	57.48%
金融业	2934.31	23.25%	33.18%
租赁和商务服务业	454.13	3.60%	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	252.58	2.00%	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	118.69	0.94%	1.34%
科学研究和技术服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7524.74	50.44%	62.58%
金融业	4372.09	29.31%	36.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	63.93	0.43%	0.53%
房地产业	61.60	0.41%	0.51%
科学研究和技术服务业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7811.79	50.50%	59.52%
金融业	4783.29	30.92%	36.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	408.34	2.64%	3.11%
房地产业	120.51	0.78%	0.92%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7998.47	47.12%	61.65%
金融业	3769.55	22.21%	29.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	918.31	5.41%	7.08%
文化、体育和娱乐业	284.15	1.67%	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.84	0.02%	0.03%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9907.22	64.66%	76.35%
金融业	1801.31	11.76%	13.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	751.63	4.91%	5.79%
文化、体育和娱乐业	335.01	2.19%	2.58%
采矿业	179.68	1.17%	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10494.67	52.68%	62.86%
金融业	3150.39	15.82%	18.87%
房地产业	1384.86	6.95%	8.29%
建筑业	991.94	4.98%	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	383.74	1.93%	2.30%
批发和零售业	286.05	1.44%	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.08	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10357.90	48.90%	54.25%
金融业	2743.73	12.95%	14.37%
房地产业	2366.89	11.17%	12.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1871.36	8.83%	9.80%
建筑业	1064.21	5.02%	5.57%
批发和零售业	440.45	2.08%	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	243.55	1.15%	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	2.94	0.01%	0.02%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11269.01	41.11%	48.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	4961.45	18.10%	21.49%
房地产业	2459.74	8.97%	10.65%
金融业	2382.47	8.69%	10.32%
建筑业	1323.94	4.83%	5.73%
交通运输、仓储和邮政业	376.74	1.37%	1.63%
租赁和商务服务业	264.17	0.96%	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.13%	0.16%
批发和零售业	7.87	0.03%	0.03%
采矿业	6.13	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	3.35	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9294.39	35.50%	41.08%
金融业	3400.25	12.99%	15.03%
房地产业	2446.59	9.35%	10.81%
交通运输、仓储和邮政业	2273.37	8.68%	10.05%
建筑业	1892.11	7.23%	8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1359.41	5.19%	6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1039.33	3.97%	4.59%
租赁和商务服务业	573.22	2.19%	2.53%
批发和零售业	345.96	1.32%	1.53%
科学研究和技术服务业	3.15	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11319.56	43.76%	50.14%
房地产业	2834.22	10.96%	12.55%
交通运输、仓储和邮政业	2695.37	10.42%	11.94%
建筑业	1859.98	7.19%	8.24%
金融业	1352.71	5.23%	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	1261.93	4.88%	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1013.34	3.92%	4.49%
批发和零售业	239.02	0.92%	1.06%
科学研究和技术服务业	0.65	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12671.24	44.68%	50.07%
房地产业	3137.26	11.06%	12.40%
交通运输、仓储和邮政业	2361.37	8.33%	9.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1943.50	6.85%	7.68%
金融业	1936.10	6.83%	7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1628.50	5.74%	6.43%
建筑业	1620.91	5.72%	6.40%
科学研究和技术服务业	4.35	0.02%	0.02%
批发和零售业	1.95	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.88	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.50	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15415.40	33.59%	37.72%
金融业	11042.60	24.06%	27.02%
房地产业	3976.20	8.66%	9.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3126.18	6.81%	7.65%
交通运输、仓储和邮政业	2177.65	4.74%	5.33%
建筑业	2121.44	4.62%	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1670.77	3.64%	4.09%
科学研究和技术服务业	40.17	0.09%	0.10%
卫生和社会工作	15.52	0.03%	0.04%
批发和零售业	8.49	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18933.38	37.00%	44.90%
金融业	11572.98	22.62%	27.44%
建筑业	3654.90	7.14%	8.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3484.37	6.81%	8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2708.95	5.29%	6.42%
交通运输、仓储和邮政业	1769.08	3.46%	4.20%
科学研究和技术服务业	25.09	0.05%	0.06%
批发和零售业	9.36	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	5.02	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20367.34	41.73%	51.33%
金融业	13064.30	26.77%	32.92%
建筑业	3971.03	8.14%	10.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1643.57	3.37%	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	581.34	1.19%	1.46%
科学研究和技术服务业	26.72	0.05%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	12.43	0.03%	0.03%
批发和零售业	8.21	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.59	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24632.03	47.68%	54.48%
金融业	17759.63	34.38%	39.28%
租赁和商务服务业	1782.38	3.45%	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	952.41	1.84%	2.11%
科学研究和技术服务业	77.18	0.15%	0.17%
批发和零售业	4.64	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.56	0.01%	0.01%
建筑业	2.54	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	73408.19	51.88%	58.35%
制造业	38909.42	27.50%	30.93%
租赁和商务服务业	6899.90	4.88%	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	6590.86	4.66%	5.24%
水利、环境和公共设施管理业	2.56	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	62824.47	43.24%	45.95%
制造业	62177.37	42.79%	45.48%
租赁和商务服务业	5833.96	4.02%	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	3695.14	2.54%	2.70%
文化、体育和娱乐业	2176.77	1.50%	1.59%
批发和零售业	2.29	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	53507.05	41.73%	48.02%
制造业	45226.21	35.28%	40.59%
文化、体育和娱乐业	5726.10	4.47%	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	4102.08	3.20%	3.68%
房地产业	1523.86	1.19%	1.37%
租赁和商务服务业	1328.73	1.04%	1.19%
科学研究和技术服务业	3.02	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%