万家鑫动力月月购一年滚动混合
(009688)公募混合型
0.8130
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
0.8130
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：8.60%
- 最近半年：7.31%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：-5.09%
- 最近两年：-8.92%
- 最近三年：-12.93%
- 成立以来：-18.70%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8130 | 0.8130 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.8153 | 0.8153 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 0.8186 | 0.8186 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 0.8169 | 0.8169 | 2.59% |
| 2025-09-04 | 0.7963 | 0.7963 | -1.70% |
| 2025-09-03 | 0.8101 | 0.8101 | -0.74% |
| 2025-09-02 | 0.8161 | 0.8161 | -1.38% |
| 2025-09-01 | 0.8275 | 0.8275 | 0.28% |
| 2025-08-29 | 0.8252 | 0.8252 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | -0.28% | -1.48% | 8.60% | 7.31% | -5.09% | 4.34% |
| 同类型排名 | 7812/8521 | 7841/8521 | 5875/8521 | 6203/8521 | 8414/8521 | 7264/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.98亿份 | 5882 |
基金经理
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高源 上任时间：2020-06-18
高源女士:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型 展开∨ 收起∧
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